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Ordenanza Nº2203/17

Ordenanza Nº 2203/17

Daireaux, 29/05/2017

VISTO:

 

            La deuda con proveedores devengada al 10 de diciembre de 2015 que al momento de realizar el Traspaso de Gestión de Gobierno de las autoridades anteriores a la actual, no fuera incluida en el acta correspondiente, generado mediante expediente Nº 4022-7626/16 de la Municipalidad de Daireaux, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que los Artículos 140º y 141º del Reglamento de Contabilidad exigen el reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante para efectuar el pago de deudas del ejercicio anterior no incluidos oportunamente dentro de la deuda flotante;

Que de acuerdo al expediente iniciado y a los comprobantes obrantes en el mismo, se determina la legitimidad del derecho invocado por los acreedores y que los funcionarios responsables involucrados, de la gestión anterior, han reconocido  y firmado la documentación en cuestión (Artículo 140º del reglamento de Contabilidad),  cuyo importe asciende a la suma de $ 6.712.089,59 (SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS).( Dejando aclarado que  falta la  incorporación del monto de deuda reclamado por S.A.D.A.I.C. mediante carta documento, correspondiente a los períodos 2011 a 2015);

Que a fin de soportar el gasto emergente referenciado en el segundo considerado, se requiere autorización a ese Honorable Concejo, para la creación de una partida presupuestaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda, en el Presupuesto 2017, que refleje contablemente lo expuesto;

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Reconócese la deuda de $ 7.635.789,59 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS) según planilla adjunta al expediente 4022-7626/16 y en cumplimiento de lo actuado por el mismo.--

 

ARTICULO 2º: El gasto que se originará en virtud del Artículo 1º de la presente debe ser reconocido al presupuesto de origen con cargo a las siguientes partidas:    

  1. La suma de $ 1.625.168,83 a Jurisdicción 1110102000 Secretaría de Gobierno, Programa: 01 Relaciones con la Comunidad, Partida 2.1.1.0 Alimento para personas; Programa: 02 Convenio Policía Comunal, Partidas: 2.5.6.0 Combustibles y Lubricantes y 3.5.1.0. Transporte; Programa: 03Sistema Monitoreo, Partida: 3.4.6.0 Informática y Sistema de Computación; Programa: 16 Promoción y Difusión Cultural, Partida: 3.6.9.0 Otros; Programa: 01 Dirección de Cultura, Partidas: 3.5.3.0. Imprenta y Publicidad, 2.1.1.0 Alimento para Personas, 3.1.5.0. Correo y Telegramas 2.9.9.0 Otros; Programa: 16 Promoción y Difusión Cultural, Partida: 3.6.9.0. Otros; Programa 17 Deportes, Turismo y Recreación, Partidas: 3.5.1.0 Transporte, 3.2.5.0 Arrendamientos; Programa: 18 Bromatología e Inspección General, Partidas: 3.3.7.0 Limpieza y Fumigación, 2.1.2.0 Alimento para Animales; Programa: 1.9.0.3 Seguridad y Monitoreo, Partida 3.1.9.0 Otros,; Programa 19.02 Convenio Policía Comunal, Partida 2.5.6.0 Combustibles y Lubricantes; Programa: 20 Prensa y Difusión , Partidas 2.3.2.0 Papel Computación, 3.5.3.0 Imprenta y Publicidad, 3.5.1.0 Transporte; Programa: 21 Administración Legal y Técnica, Partida 3.1.9.0 Otros.--

 

  1. La suma de $ 986.466,12 A Jurisdicción 1110105000 Secretaría de Salud Pública; Programa: 16 Hospital Municipal Daireaux Pedro M. Romanazzi, Partidas: 5.1.4.0. Ayuda Social a Personas, 2.1.1.0. Alimento para Personas, 2.5.2.0. productos Farmacéuticos, 3.4.9.0 Otros, 3.4.6.0. Informática y Sistema de Computación, 3.1.1.0 Energía Eléctrica, 2.9.1.0 Elementos de Limpieza, 3.5.1.0.Transporte; Programa: 18 Hospital Salazar Luis Tabares, Partida: 5.1.4.0 Ayuda Social a Personas, Programa: 19 Centro Médico Arboledas Sala Santa Máxima, Partida:2.3.1.0 Papel para Computación.
  2. La suma de $ 371.517,07 a Jurisdicción 1110104000 Secretaría de Desarrollo Social, Programa: 01 Coordinación y Ejecución de Políticas de desarrollo, Partidas: 2.0.2.0 Productos de Vidrio, 3.4.7.0. Hotelería y 5.1.4.0. Ayuda Social a Personas; Programa: 17 Atención a Ancianos, Partidas: 2.1.1.0 Alimento para Personas, 2.1.9.0 otros, 3.3.6.0 Mantenimiento y Limpieza, 2.7.1.0. Material Ferroso; Programa: 18 Desarrollo Humano en Daireaux, Partidas: 5.1.4.0.Ayuda Social a Personas, 3.4.9.0 Otros, Programa: 18-03 CRUD, Partida: 3.7.9.0 Otros; Programa: 24 Asistencia Alimentaria, Partida: 2.1.1.0 Alimento para Personas; Programa: 27 Servicios Sociales, Partida: 5.1.4.0. Ayuda Social a Personas.
  3. La suma de $ 4.652.637,57 a Jurisdicción 1110107000 Secretaría de Obras Públicas, Programa: 19 Conservación de la Vía Pública, Partidas: 3.3.3.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y 3.4.9.0. Otros; Programa: 20 Servicios Sanitarios, Partidas: 2.5.1.0 Componentes Químicos, 3.1.9.0 Otros, 2.5.8.0 Productos Plásticos 2.5.5.0 Tinturas y Pinturas y 2.7.1.0 Productos Ferrosos; Programa: 21 Cementerio, Partida:2.2.9.0 Otros; Programa: 22-01 Red Vial Daireaux, Partidas 2.7.1.0 Productos Ferrosos, 3.3.3.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias, 2.5.6.0 Combustibles y Lubricantes, 3.3.2.0 Mantenimiento y Reparación Vehículos, 3.1.9.0 Otros, 2.4.2.0 Artículos de Cuero, 2.4.4.0 Cubiertas, 2.9.6.0 Repuestos y Accesorios, 3.4.6.0 Informática y Sistema de Computación, 3.2.2.0 Alquiler de Maquinarias, Equipos y 3.5.1.0 Transporte; Programa: 22-02 Red Vial Salazar, Partidas: 2.4.4.0 Cubiertas, 3.9.9.0 Otros, 3.3.2.0 Mantenimiento y Reparación Vehículos, 2.7.1.0 Productos Ferrosos,  2.1.1.0 Alimento para Personas y 2.9.6.0. Repuestos y Accesorios; Programa: 22-03 Red Vial Arboledas, Partidas: 2.1.1.0 Alimento para Personas y 2.7.1.0 Productos ferrosos; Programa: 23-01 Ejecución de Obras Públicas, Partida: 2.6.4.0 Productos de Cemento y 2.6.9.0 Otros; Programa: 23-87 Obras de Iluminación, Partida: 2.9.9.0 Otros; Programa: 24 Servicios Urbanos Salazar, Partidas: 2.2.2.0 Prendas de Vestir y 3.3.3.0 Mantenimiento y Reparación Maquinarias. --

 

ARTICULO 3º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a atender el gasto emergente a que se refiere el Artículo 1º con cargo a la Partida Presupuestaria del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos: Jurisdicción 1110108000 Servicios a la  Deuda, unidad Ejecutora: Secretaría de Hacienda, Programa: 93 Deuda Flotante, Partida: 7.1.2.0 Amortización de la Deuda Interna a corto plazo.-

 

ARTICULO 4º: Por razón de orden administrativo, necesidad y urgencia, el Deparamento Ejecutivo ha cumplido con anterioridad a la presente, el pago a algunos proveedores y/o prestadores de servicios, incluidos en el reconocimiento de deuda, autorizados mediante Decreto Nº 1546/2015 Premios Semana del Estudiante 2015 por $ 18.000,00 (PESOS DIECIOCHO MIL); y aprobados por Ordenanza Nº 2193/2017 Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) POR $ 923.700,00 (PESOS NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS); Ordenanza Nº 2195/2017 Ana María Bianchi por $ 103.459,20 (PESOS CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS) y Ordenanza Nº 2198/2017 Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA)  por $ 895.866,68  (PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS).--

 

ARTICULO 5º: CUMPLASE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.---