Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Bahia Blanca
Decreto Nº 7
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 02/01/2020
VISTO, las disposiciones vigentes respecto al tratamiento de los fondos en caja y bancos determinados al cierre del ejercicio y
CONSIDERANDO:
Conforme el art.42 del Dr.2980 los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año deben cancelarse en ejercicio siguiente con cargo a las disponibilidades de caja y banco existentes a la fecha señalada,
Conforme el art.16 del Dr.2980 se ha incorporado en el Cálculo de Recursos del ejercicio una estimación de los excedentes del ejercicio anterior
Conforme la resolución 635/2008 del HTC corresponde incorporar al Presupuesto vigente los fondos existentes al cierre del ejercicio
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades;
-DECRETA-
PRIMERO: Aféctese al Cálculo de Recursos la suma de $ 51.682.891,11 conforme el siguiente -------------- detalle:
|
RECURSOS POR RUBRO |
MONTO |
|
|
35.1.01.00 |
De caja y bancos |
17.405.029,34 |
|
35.1.12.00 |
De caja y bancos RG Personal |
14.767.977,02 |
|
35.1.02.00 |
De caja y bancos Areas prioritarias Deuda |
9.590,00 |
|
35.1.07.00 |
De caja y bancos Areas prioritarias |
3.105.677,85 |
|
35.1.13.00 |
De caja y bancos Funcionamiento Deuda |
3.175.453,94 |
|
35.1.11.00 |
De caja y bancos Funcionamiento |
11.376.431,78 |
|
35.1.03.00 |
De caja y bancos investigación científica |
65.683,64 |
|
35.1.04.00 |
De caja y bancos Bioética |
420.298,09 |
|
35.1.05.00 |
De caja y bancos Obras TISH |
100.208,22 |
|
35.1.08.00 |
De caja y bancos Obras SOJA |
36.035,40 |
|
35.1.15.00 |
De caja y bancos Fondo Educativo |
11.401,54 |
|
35.1.16.00 |
De caja y bancos Donaciones |
238.468,15 |
|
35.1.10.00 |
De caja y bancos Escuela de Enfermería |
323,07 |
|
35.1.09.00 |
De caja y bancos Plan Sumar |
970.313,07 |
|
TOTAL |
51.682.891,11 |
|
SEGUNDO: Aféctese al Presupuesto de Gastos la suma de $ 51.682.891,11 conforme el siguiente ----------------- detalle:
|
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
RUBRO |
OBJETO DEL GASTO |
MONTO |
|
|
93.00.00 |
120 |
3510100 |
7.6.0.0 |
Disminución de cuentas a pagar |
5.864.263,64 |
|
01.00.00 |
120 |
3510100 |
2.1.0.0 |
Productos alimenticios agrop. |
840.752,09 |
|
01.00.00 |
120 |
3510100 |
2.3.0.0 |
Productos de papel, cartón e imp. |
8.085,00 |
|
01.00.00 |
120 |
3510100 |
2.5.0.0 |
Productos químicos, comb. |
132.524,37 |
|
01.00.00 |
120 |
3510100 |
2.9.0.0 |
Otros bienes de consumo |
36.607,00 |
|
01.00.00 |
120 |
3510100 |
3.9.0.0 |
Otros servicios |
398.259,00 |
|
01.00.00 |
120 |
3510100 |
3.5.0.0 |
Servicios comerciales y fin. |
1.997.527,91 |
|
01.00.00 |
120 |
3510100 |
3.1.0.0 |
Servicios básicos |
458.927,19 |
|
16.00.00 |
120 |
3510100 |
3.4.0.0 |
Servicios técnicos y prof. |
2.023.835,00 |
|
16.00.00 |
120 |
3510100 |
2.5.0.0 |
Productos químicos, comb. |
4.887.862,62 |
|
16.00.00 |
120 |
3510100 |
2.9.0.0 |
Otros bienes de consumo |
756.385,52 |
|
18.01.00 |
131 |
3511200 |
1.1.0.0 |
Complementos |
14.741.187,94 |
|
93.00.00 |
131 |
3510200 |
7.6.0.0 |
Disminución de cuentas a pagar |
9.590,00 |
|
18.02.00 |
131 |
3510700 |
2.4.0.0 |
Productos de cuero y caucho |
500.000,00 |
|
18.02.00 |
131 |
3510700 |
2.6.0.0 |
Productos de minerales no m. |
200.000,00 |
|
18.02.00 |
131 |
3510700 |
2.7.0.0 |
Productos metálicos |
500.000,00 |
|
18.02.00 |
131 |
3510700 |
2.9.0.0 |
Otros bienes de consumo |
500.000,00 |
|
18.02.00 |
131 |
3510700 |
2.5.0.0 |
Productos químicos, comb. |
405.677,85 |
|
18.02.00 |
131 |
3510700 |
3.9.0.0 |
Otros servicios |
1.000.000,00 |
|
93.00.00 |
131 |
3511300 |
7.6.0.0 |
Disminución de cuentas a pagar |
3.175.453,94 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
2.5.0.0 |
Productos químicos, comb. |
3.926.431,78 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
2.9.0.0 |
Otros bienes de consumo |
100.000,00 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
3.1.0.0 |
Servicios básicos |
50.000,00 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
3.3.0.0 |
Mantenimiento, rep. y limp. |
1.000.000,00 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
3.4.0.0 |
Servicios técnicos y prof. |
4.000.000,00 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
3.5.0.0 |
Servicios comerciales y fin. |
300.000,00 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
3.9.0.0 |
Otros servicios |
2.000.000,00 |
|
18.04.00 |
131 |
3511200 |
1.1.0.0 |
Complementos |
26.789,08 |
|
17.03.00 |
131 |
3510300 |
2.9.0.0 |
Otros bienes de consumo |
65.683,64 |
|
93.00.00 |
131 |
3510400 |
7.6.0.0 |
Disminución de cuentas a pagar |
13.208,40 |
|
17.04.00 |
131 |
3510400 |
3.4.0.0 |
Servicios técnicos y prof. |
300.000,00 |
|
17.04.00 |
131 |
3510400 |
2.9.0.0 |
Otros bienes de consumo |
107.089,69 |
|
59.00.00 |
131 |
3510500 |
4.2.0.0 |
Construcciones |
100.208,22 |
|
59.00.00 |
131 |
3510800 |
4.2.0.0 |
Construcciones |
36.035,40 |
|
93.00.00 |
131 |
3511500 |
7.6.0.0 |
Disminucion de cuentas a pagar |
8.978,50 |
|
59.00.00 |
131 |
3511500 |
4.2.0.0 |
Construcciones |
2.423,04 |
|
93.00.00 |
131 |
3511600 |
7.6.0.0 |
Disminucion de cuentas a pagar |
9.614,27 |
|
21.00.00 |
131 |
3511600 |
4.2.0.0 |
Construcciones |
228.853,88 |
|
19.00.00 |
132 |
3511000 |
5.1.0.0 |
Transferencias |
323,07 |
|
20.00.00 |
131 |
3510900 |
4.3.0.0 |
Maquinaria y Equipo |
970.313,07 |
|
TOTAL |
51.682.891,11 |
||||
TERCERO: Cúmplase, publíquese, tomen nota, notifíquese a las dependencias que correspondan, dése ----------------- al R.O. y ARCHIVESE.-