Decreto Nº5250/18

Decreto Nº 5250/18

Vicente López, 28/12/2018

Corresponde al Expte N2 4119-006279/18

Visto

El expediente 6279/18, los convenios firmados con la Provincia de Buenos Aires y con la Nación que se tramitan por los expedientes informados en el Anexo que forma parte del presente.
Que habiendo sido rendido los distintos estados de avance de obra de dichos expedientes, durante el ejercicio 2018 fueron recibidas las transferencias por certificados y anticipos de obra pagados durante el 2017 con fondos municipales, fuente 110.-

Considerando

Que se han firmado distintos convenios con la Provincia de Buenos Aires y con la Nación, a los fines de ejecutar obras públicas.
Que en dichos convenios los estados se comprometieron a transferir fondos que deben afectarse a las obras que se ejecutan por los expedientes citados en el anexo que forma parte del presente.
Que el Municipio de Vicente López aplicó los procesos de compra, requisito necesario en muchos casos para llevar adelante la firma de los convenios.
Que como es de rigor en todas las obras públicas se debe hacer un adelanto financiero, a los fines del comenzar la obra y que todas se ejecutaron bajo la categoría de Inversiones.
Que al momento de la adjudicación de las obras las remesas de los estados Provincial y Nacional no habían sido transferidos al Municipio, o bien que habiendo sido transferidos la obra ya estaba con un grado de avance tal que debieron pagarse los certificados de obra con fondos Municipales.
Que habiendo sido rendido los distintos estados de avance de obra de dichos expedientes, durante el ejercicio 2018 fuerón recibidas las transferencias por certificados y anticipos de obra pagados durante el 2017 con fondos municipales, fuente 110.-
Que a los efectos de regularizar dichos adelantos de fondos, durante el ejercicio 2018 y por expediente 6279/2018 se reimputaron presupuestariamente y se.procedió a indicar a la Tesorería Municipal la adecuación de las cuentas bancarias, devolviendo a la cuenta de Recursos Ordinarios 50.341/7 y debitando de las cuentas afectadas N° 50.557/4 , 50166/4, 385/83, 266/25 y 175/60 todas cuentas bancarias afectadas los montos por un total de $ 111.381.987.80.- (pesos ciento once millones trescientos ochenta y un mil novecientos ochenta y siete con 80/100).
Que dicho monto será ingresado en la Cuenta Ingresos Vários, por corresponder a una devolución de fondos anticipados por esta administración, para la realización de obras pautadas en convenios con afectación y no a una mayor recaudación.

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias,

DECRETA

ARTÍCULO 1°: Autorizase a la Contaduría Municipal a proceder a reimputar los montos de las obras que fueron realizadas por los expedientes detallados en el anexo y que forma parte del presente decreto por $ 111.381.987.80.- (pesos ciento once millones trescientos ochenta y un mil novecientos ochenta y siete con 80/100). Con fundamento en lo expuesto en el exordio y convalidando todo lo actuado.

ARTÍCULO 2°: Autorizase a la Contaduría Municipal a reimputar los fondos a la cuenta /rubro Ingresos Varios por tratarse de un recupero de fondos y convalídese todo lo actuado.

ARTICULO 3°: Autorizase a la Tesorería Municipal a. realizar las transferencias bancarias necesarias con la finalidad de reponer los fondos en la cuenta de Recursos Ordinarios 50341/7 los fondos anticipados para concretar las obras y que deberán tomarse/debitarse de las cuentas bancarias afectadas 50.166/4, 50.557/4, 385/13, 266/25, 175/60 y convalídese todo lo actuado en relación al expediente 6279/18.-

ARTICULO 4°: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda y Finanzas.

ARTICULO 5°: Dése a registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente archívese.

Fdo: Enrich-Alvarez

Municipalidad de Vicente Lopez
Corresponde a Expediente 6279/18
Cuentas Provinciales
Rubro	Fte	Cta. Pago	Cta. Ingreso	Recupero
17.5.01.07	132	50341/7	50166/4	4.854.260,66
17.5.01.40	132	50341/7	50166/4	2.419.509,60
				7.273.770,26
Rubro	Fte	Cta. Pago	Cta. Ingreso	Recupero
17.5.01.09	132	50341/7	50557/4	3.507.921,30
17.5.01.21	132	50341/7	50557/4	5.042.417,34
17.5.01.23	132	50341/7	50557/4	11.977.627,44
17.5.01.37	132	50341/7	50557/4	6.662.340,45
17.5.01.38	132	50341/7	50557/4	9.461.436,02
17.5.01.39	132	50341/7	50557/4	5.853.584,26
17.5.01.40	132	50341/7	50557/4	5.645.523,00
17.5.01.41	132	50341/7	50557/4	3.958.211,96
17.5.01.42	132	50341/7	50557/4	6.220.267,54
17.5.01.43	132	50341/7	50557/4	2.168.974,59
17.5.01.44	132	50341/7	50557/4	1.388.736,00
				61.887.039,90
Cuentas Nacionales
Rubro	Fte	Cta. Pago	Cta. Ingreso	Recupero
17.2.01.26	133	50341/7	385/83	16.729.064,99
35.1.01.59	133	50341/7	385/83	2.985.356,03
				19.714.421,02
Rubro	Fte	Cta. Pago	Cta. Ingreso	Recupero
17.2.01.29	133	50341/7	266/25	8.798.980,02
				8.798.980,02
Rubro	Fte	Cta. Pago	Cta. Ingreso	Recupero
17.2.01.30	133	50341/7	175/60	5.833.756,65
17.2.01.31	133	50341/7	175/60	7.874.019,95
				13.707.776,60
Visto los ingresos que se produjeron  en el Ejercicio 2018 según detalles adjuntos. Se
solicitan las siguientes Transferencias bancarias por un total de $ 111.381.987,80
Debitar de la cuenta		50166/4		7.273.770,26
Acreditar en la cuenta		50341/7		7.273.770,26
Debitar de la cuenta		50557/4		61.887.039,90
Acreditar de la cuenta		50341/7		61.887.039,90
Debitar a la cuenta		385/83		19.714.421,02
Acreditar a la cuenta		50341/7		19.714.421,02
Debitar a la cuenta		266/25		8.798.980,02
Acreditar a la cuenta		50341/7		8.798.980,02
Debitar a la cuenta		175/60		13.707.776,60
Acreditar a la cuenta		50341/7		13.707.776,60
Total				111.381.987,80
Direccion General de Contaudria, 10 de Diciembre de 2018

 

RECUPERO DE FONDOS DEL EJERCICIO 2017
OBRAS CON CONVENIOS PROVINCIALES Y NACIONALES QUE AL 30/12/17 QUEDARON EN LA FUENTE 110
Obras Provinciales
Expte.	Proveedor	Obra	Sec.	C. P.	O/C.	Rubro	Rubro	Fte.	Pagado al 30/12/17 Fte.110			Cuenta		Ingresos		Total Recupero
						2017	2018		Importe	O/Pago	Importe	Pago	S/DIN	DIN	Importe
5287/16	C y E Construcciones S.A.	Pav. Y demarcación calle Paraná	Obras	31,03	8068/16	17.5.01.07		132	17.915.749,55	11253	4.854.260,66	50341/7	50166/4	80	4.854.260,66
										9612	3.031.897,59	50166/4	50166/4
										13320	6.328.502,40	50341/7	50166/4
										13322	3.701.088,90	50341/7	50166/4
169/17	Linotol Argentina	Demarcación horizontal calle Paraná	Trans.	31,01	2173/17	17.5.01.07		132	3.070.495,68	11347	3.070.495,68	50341/7	50166/4
330/17	Vialparking S.A.	Carteles y señales de transito calle Paraná	Trans.	31,03	2170/17	17.5.01.07		132	139.853,57	5856	139.853,57	50166/4	50166/4
									21.126.098,80						4.854.260,66	4.854.260,66
5515/16	P. F. Compañía Constructora	Aliviador Holmberg Conducto Madero	Obras	31,01	6813/16	17.5.01.09		132	3.507.921,30	7581	1.455.280,12	50341/7	50557/4	915	8.738.232,61
										8630	2.052.641,18	50341/7	50557/4
									3.507.921,30						8.738.232,61	3.507.921,30
746/17	Ripani José	Ejecución salón usos múltiples J. Infantes 3	Obras	34,03	4888/17	17.5.01.21		132	520.702,00	18294	520.702,00	50341/7	50557/4	194	9.913.499,40
3489/17	Linotol Argentina	Demarcación horizontal calle del partido	Obras	34,05	5573/17	17.5.01.21		132	1.902.337,50	18033	1.902.337,50	50341/7	50557/4
2824/17	Mantectric I.,C.I.S.A.	Puesta en valor plaza Villate y Av. Florida	Obras	34,06	6064/17	17.5.01.21		132	293.488,50	14368	293.488,50	50341/7	50557/4
1092/17	Salbaco S.A.	Puesta en valor plaza Villate y Av. Florida	Obras	34,06	4141/17	17.5.01.21		132	1.190.314,62	17659	1.190.314,62	50341/7	50557/4
2822/17	Mantectric I.,C.I.S.A.	Puesta en valor plaza Valdivieso Saez	Obras	34,08	6070/17	17.5.01.21		132	315.090,00	14365	315.090,00	50341/7	50557/4
5158/17	Punto Pret S.R.L.	Prov. Tachas reflectivas	Trans.	81,00	6620/17	17.5.01.21		132	412.800,00	E.13720	123.840,00	50341/7	50557/4
										16189	288.960,00	50341/7	50557/4
4848/17	Punto Pret S.R.L.	Prov. Tachas reflectivas energía solar	Trans.	81,00	6080/17	17.5.01.21		132	407.684,72	E.13294	122.305,42	50341/7	50557/4
										16191	285.379,30	50341/7	50557/4
									5.042.417,34						9.913.499,40	5.042.417,34
5527/16	C y E Construcciones S.A.	Saneamiento hidráulico Est. J. B. Justo	Obras	31,04	1010/17	17.5.01.23		132	12.034.166,19	11428	3.142.734,48	50341/7	50557/4	95	9.246.935,44
										12981	6.535.453,55	50341/7	50557/4	330	2.730.692,00
										15835	2.355.978,16	50341/7	50557/4
									12.034.166,19						11.977.627,44	11.977.627,44
660/17	Kide Construcciones S.R.L.	Puesta en valor fachada y hall Maternidad	Obras	33,03	4189/17	17.5.01.28	17.5.01.37	132	6.662.340,45	8532	1.998.702,13	50341/7	50557/4	951	1.379.690,20
										10299	961.268,10	50341/7	50557/4	1157	2.788.517,02
										14664	1.262.400,21	50341/7	50557/4	1335	2.541.312,50
										15665	2.439.970,01	50341/7	50557/4
									6.662.340,45						6.709.519,72	6.662.340,45
1604/16	Ingecons S.A.	Puesta en valor casona Instituto Bignone	Obras	33,04	7040/16	17.5.01.28	17.5.01.38	132	3.841.214,06	E.16138	989.368,58	50341/7	50557/4	131	1.955.715,83
										1814	725.370,17	50341/7	50557/4	1315	7.822.823,96
										3839	811.855,61	50341/7	50557/4
										5510	771.300,70	50341/7	50557/4
										5995	543.319,00	50341/7	50557/4
8204/16	Kanre S.A.	Ejecución de nuevo sum Instituto Bignone	Obras	33,06	1876/17	17.5.01.28	17.5.01.38	132	1.800.344,10	E.3898	540.103,23	50341/7	50557/4
										7072	247.089,72	50341/7	50557/4
										11816	586.301,61	50341/7	50557/4
										12714	426.849,54	50341/7	50557/4
5817/16	Kide Construcciones S.R.L.	Puesta en valor plaza Instituto Bignone	Obras	33,05	7903/16	17.5.01.28	17.5.01.38	132	2.325.719,29	E.27	312.969,03	50341/7	50557/4
										E.28	312.969,04	50341/7	50557/4
										4279	395.021,63	50341/7	50557/4
										4757	443.670,44	50341/7	50557/4
										7848	493.906,46	50341/7	50557/4
										11159	127.923,65	50341/7	50557/4
										11162	239.259,04	50341/7	50557/4
3068/17	Marsel Iris Berta	Puesta en valor entorno Instituto Bignone	Obras	33,07	4447/17	17.5.01.28	17.5.01.38	132	184.710,00	14776	184.710,00	50341/7	50557/4
140/17	Kanre S.A.	Puesta en valor entorno Instituto Bignone	Obras	33,07	3294/17	17.5.01.28	17.5.01.38	132	1.309.448,57	E.6280	392.835,00	50341/7	50557/4
										11556	916.613,57	50341/7	50557/4
									9.461.436,02						9.778.539,79	9.461.436,02
´3/17	P. F. Compañía Constructora	Rampa de acceso vehicular predio U-23	Obras	33,08	4187/17	17.5.01.28	17.5.01.39	132	1.195.966,40	E.8137	358.789,92	50557/4	50557/4	1143	5.753.006,40
										12771	837.176,48	50557/4	50557/4	1163	1.438.251,60
5809/16	Kide Construcciones S.R.L.	Ejecución vestuarios U-23	Obras	33,10	1005/17	17.5.01.28	17.5.01.39	132	5.853.584,26	E.2156	1.756.075,28	50341/7	50557/4
										9284	963.156,49	50341/7	50557/4
										11425	1.212.012,14	50341/7	50557/4
										14155	1.922.340,35	50341/7	50557/4
									7.049.550,66						7.191.258,00	7.049.550,66
5810/16	Tecno Field S.R.L.	Cancha de Futbol U-23	Obras	33,09	1875/17	17.5.01.28	17.5.01.40	132	8.065.032,60	E.3872	2.419.509,60	50341/7	50166/4	1397	4.121.413,92
										9043	3.606.857,00	50341/7	50557/4	1398	1.643.969,00
										14432	2.038.666,00	50341/7	50557/4	1422	2.454.462,08
									8.065.032,60						8.219.845,00	8.065.032,60
6668/16	Racing Esperience S.A.	Pista BMX	Obras	33,11	3295/17	17.5.01.28	17.5.01.41	132	3.958.211,96	E.6945	1.187.463,59	50341/7	50557/4	797	1.783.115,32
										14662	2.770.748,37	50341/7	50557/4	1156	3.166.567,45
									3.958.211,96						4.949.682,77	3.958.211,96
488/17	Cunumi S.A.	Puesta en valor Centro Cultural Munro Etapa II	Obras	33,12	4572/17	17.5.01.28	17.5.01.42	132	10.091.433,32	E.9746	3.871.165,78	50557/4	50557/4	994	4.707.000,00
										13724	2.207.408,01	50341/7	50557/4	1142	4.367.800,26
										15628	4.012.859,53	50341/7	50557/4	1481	10.765.336,96
									10.091.433,32						19.840.137,22	10.091.433,32
5682/16	One Tower S.R.L.	Reformas Centro Capacitación Chile 219	Obras	33,13	629/17	17.5.01.28	17.5.01.43	132	2.168.974,59	E.1773	653.903,77	50341/7	50557/4	879	435.935,80
										3784	938.320,85	50341/7	50557/4	1141	1.077.320,23
										5521	576.749,97	50341/7	50557/4	1155	657.858,11
									2.168.974,59						2.171.114,14	2.168.974,59
396/17	Kanre S.A.	Remodelación Jardín Maternal 6	Obras	33,14	3528/17	17.5.01.28	17.5.01.44	132	1.388.736,00	E.6943	416.620,80	50341/7	50557/4	880	277.747,20
										9302	419.126,03	50341/7	50557/4	1736	1.110.988,80
										10675	315.172,49	50341/7	50557/4
										12026	237.816,68	50341/7	50557/4
									1.388.736,00						1.388.736,00	1.388.736,00
																74.227.942,34
Obras Nacionales
Expte.	Proveedor	Obra			O/C.	Rubro	Rubro	Fte.	Pagado al 30/12/17 Fte.110			Cuenta		Ingresos		Total Recupero
						2017	2018					Pago	S/DIN	DIN	Importe
´12/17	Bosquimano S.A.	Infraestructura hidráulica B. El Ceibo	Obras	83,22	4401/17	17.2.01.26		133	11.814.892,50	E.8834	1.806.662,04	50341/7	385/83	106	2.000.000,00
										11433	1.929.469,58	50341/7	385/83	261	9.632.190,40
										12091	1.503.634,70	50341/7	385/83	1038	11.632.190,40
										15201	2.580.224,84	50341/7	385/83
										17055	2.980.948,04	50341/7	385/83
										18478	1.013.953,30	50341/7	385/83
5549/16	Kide Construcciones S.R.L.	Construcción UAP, CBI y talleres B. El Ceibo	Obras	83,23	937/17	17.2.01.26		133	3.342.283,13	11873	3.342.283,13	50341/7	385/83
7101/16	La Inesina S.R.L.	Energía solar B. El Cebo	Obras	83,28	2666/17	17.2.01.26		133	893.933,60	10674	893.933,60	50341/7	385/83
5547/16	Kide Construcciones S.R.L.	Construcción plaza B. El Ceibo	Obras	83,24	8067/16	35.1.01.58		133	677.955,76	15654	677.955,76	50341/7	385/83
									16.729.064,99						23.264.380,80	16.729.064,99
584/17	AMG Obras civiles S.A.	Ejecución nuevo Geriátrico	Obras	83,26	2812/17	17.2.01.29		133	9.578.635,18	11184	407.415,96	50341/7	266/25	1413	2.019.054,02
										13471	931.844,01	50341/7	266/25	1783	2.162.391,91
										14902	2.176.297,81	50341/7	266/25	1784	984.235,61
										16455	1.281.693,04	50341/7	266/25	1785	2.072.443,99
										18330	4.781.384,36	50341/7	266/25	1786	981.205,91
														1787	579.648,58
									9.578.635,18						8.798.980,02	8.798.980,02
52/17	Cunumi S.A.	Convenio viviendas B. Gándara	Obras	83,29	3564/17	17.2.01.30		133	5.833.756,65	12443	2.176.302,84	50341/7	175/60	1263	3.049.416,55
										14019	888.197,84	50341/7	175/60	1561	15.614.206,81
										15087	1.762.370,85	50341/7	175/60
										17048	1.006.885,12	50341/7	175/60
									5.833.756,65						18.663.623,36	5.833.756,65
52/17	Cunumi .S.A	Convenio viviendas B. 7 de Mayo	Obras	83,30	3563/17	17.2.01.31		133	7.874.019,95	12577	2.760.115,64	50341/7	175/60	1263	3.748.792,80
										14018	1.003.761,41	50341/7	175/60	1561	7.562.294,01
										15086	1.738.704,68	50341/7	175/60
										17078	2.371.438,22	50341/7	175/60
									7.874.019,95						11.311.086,81	7.874.019,95
2785/16	Urbaser Argentina S.A.	Intervención espacios verdes B. Las Flores	Obras	83,15	5045/16	35.1.01.59		133	2.985.356,03	5865	485.003,57	50341/7	385/83	Saldo Ej. Ant.	5.871.715,56
										6966	2.500.352,46	50341/7	385/83
									2.985.356,03						5.871.715,56	2.985.356,03
																42.221.177,64
Total recupero Fondos Provinciales Fte.132 y Nacionales Fte.133																116.449.119,98
O/Pago pagadas por Fte. Afectada E.8137-12771-E.9746																5.067.132,18
Total a transferir