Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
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Boletines/Bahia Blanca
Decreto Nº 3
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 02/01/2024
Visto las disposiciones vigentes respecto al tratamiento de los fondos en caja y bancos determinados al cierre del ejercicio y
CONSIDERANDO:
Que conforme el art.42 del Dr.2980 los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año deben cancelarse en ejercicio siguiente con cargo a las disponibilidades de caja y banco existentes a la fecha señalada.
Que conforme el art.16 del Dr.2980 se ha incorporado en el Cálculo de Recursos del ejercicio una estimación de los excedentes del ejercicio anterior.
Que conforme la resolución 635/2008 del HTC corresponde incorporar al Presupuesto vigente los fondos existentes al cierre del ejercicio.
El INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades;
- DECRETA -
PRIMERO: Afectase al Cálculo de Recursos la suma de $ 249.673.998,48 conforme el siguiente detalle:
|
RECURSOS POR RUBRO |
MONTO |
|
|
35.1.01.00 |
De caja y bancos |
20,276,121.56 |
|
35.1.12.00 |
De caja y bancos RG Personal |
146,435,150.78 |
|
35.1.02.00 |
De caja y bancos Áreas prioritarias Deuda |
3,610,545.96 |
|
35.1.07.00 |
De caja y bancos Áreas prioritarias |
5,770,799.17 |
|
35.1.13.00 |
De caja y bancos Funcionamiento Deuda |
12,771,803.72 |
|
35.1.11.00 |
De caja y bancos Funcionamiento |
40,742,542.61 |
|
35.1.03.00 |
De caja y bancos investigación científica |
8,570.14 |
|
35.1.04.00 |
De caja y bancos Bioética |
1,039,484.01 |
|
35.1.10.00 |
De caja y bancos Escuela de Enfermería |
3,823.07 |
|
35.1.05.00 |
De caja y bancos Obras Hospital |
19,015,157.46 |
|
TOTAL |
249,673,998.48 |
|
SEGUNDO: Afectase al Presupuesto de Gastos la suma de $ 249.673.998,48 conforme el siguiente detalle:
|
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
RUBRO |
OBJETO DEL GASTO |
MONTO |
|
|
93.00.00 |
120 |
3510100 |
7.6.0.0 |
Disminución de cuentas a pagar |
20,276,121.56 |
|
93.00.00 |
110 |
4110100 |
7.6.0.0 |
Disminución de cuentas a pagar |
211,696,723.70 |
|
16.00.00 |
110 |
4110100 |
2.5.0.0 |
Productos químicos, comb. |
-211,696,723.70 |
|
18.01.00 |
131 |
3511200 |
1.1.0.0 |
Complementos |
146,435,150.78 |
|
93.00.00 |
131 |
3510200 |
7.6.0.0 |
Disminución de cuentas a pagar |
3,610,545.96 |
|
18.02.00 |
131 |
3510700 |
2.9.0.0 |
Otros bienes de consumo |
4,500,000.00 |
|
18.02.00 |
131 |
3510700 |
3.3.0.0 |
Mantenimiento, rep. y limp. |
1,270,799.17 |
|
93.00.00 |
131 |
3511300 |
7.6.0.0 |
Disminución de cuentas a pagar |
12,771,803.72 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
2.9.0.0 |
Otros bienes de consumo |
670,000.00 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
3.1.0.0 |
Servicios básicos |
7,572,542.61 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
3.3.0.0 |
Mantenimiento, rep. y limp. |
3,000,000.00 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
3.4.0.0 |
Servicios técnicos y prof. |
23,000,000.00 |
|
18.03.00 |
131 |
3511100 |
3.9.0.0 |
Otros servicios |
6,500,000.00 |
|
17.03.00 |
131 |
3510300 |
2.9.0.0 |
Otros bienes de consumo |
8,570.14 |
|
17.04.00 |
131 |
3510400 |
3.4.0.0 |
Servicios técnicos y prof. |
339,484.01 |
|
17.04.00 |
131 |
3510400 |
2.1.0.0 |
Productos alimenticios agropecuarios y forestales |
200,000.00 |
|
17.04.00 |
131 |
3510400 |
2.9.0.0 |
Otros bienes de consumo |
500,000.00 |
|
19.00.00 |
132 |
3511000 |
5.1.0.0 |
Transferencias |
3,823.07 |
|
93.00.00 |
131 |
3510500 |
7.6.0.0 |
Disminución de cuentas a pagar |
756,307.20 |
|
59.00.00 |
131 |
3510500 |
4.2.0.0 |
Construcciones |
18,258,850.26 |
|
TOTAL |
249,673,998.48 |
||||
TERCERO: Cúmplase, publíquese, tomen nota las dependencias que correspondan del Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leónidas Lucero", dese al R.O. y ARCHIVESE.-